金蝶软件做账流程（金蝶财务软件做账流程）

今天给各位分享金蝶软件做账流程的知识，其中也会对金蝶财务软件做账流程进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，可以联系我们！

本文目录一览：

1、在金蝶K3专业版中怎么过账，过完帐后干嘛，一般什么时候过账
2、请教金蝶KIS做账的全流程
3、金蝶软件做账流程
4、金蝶K3操作详细流程
5、金蝶先开票后出库业务怎么做账
6、金蝶财务软件结账的顺序

在金蝶K3专业版中怎么过账，过完帐后干嘛，一般什么时候过账

一、金蝶专业版的做账流程是：记账-过账-结账。

二、结账的具体步骤：

1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件；

1、进入金蝶的主页面，选择“账务处理”（开始结账，进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账）；

2、点击“财务期末结账”；

3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”（对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读）；

4、系统提示‘确定要开始期末结账吗？’选择“确定”（完成结账操作）

5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到：账务处理的时间变成下一个会计期间，说明结账成功。

三、结账注意事项

1、确认本月单据全部审核；

2、检查存货的核算避免遗漏；

3、如有固定资产模块记得计提折旧；

4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天（如2024年12月31日），进行轧账处理；

5、在年结之前一定要备份帐套数据；

6、最后进行结账处理。

请教金蝶KIS做账的全流程

如下：

1、第一步，单击“工具”，出现一个下拉菜单，单击“用户管理”。

如果单击添加，将弹出一个新用户对话框，添加两个用户“出纳员E”和“会计F”，授予出纳和会计权限，见下图，转到下面的步骤。

2、第二步，执行完上面的操作之后，检查所有收银员权限的授权，然后关闭，见下图，转到下面的步骤。

3、第三步，执行完上面的操作之后，除了检查所有出纳员权限外，可以先授予所有权限，然后再删除出纳员权限，见下图，转到下面的步骤。

4、第四步，执行完上面的操作之后，单击“操作权限-出纳管理”选项，单击“全部取消”，最后进行授权，见下图，转到下面的步骤。

5、最后，执行完上面的操作之后，选择“报告权限-出纳管理”选项，单击“全部取消”，然后单击“授权”，最后关闭，见下图。

金蝶软件做账流程

1.进入软件后，点击"财务会计-总账-凭证处理"。

2.进入凭证处理后，点击凭证录入。

3.进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存按钮。

4.每月完成凭证后，月末审核过账，点击凭证处理——凭证查询。

5.进入凭证查询时，会自动弹出一个窗口，选择未过帐和未审核，然后点击确定。

6.这样就把未过账和未审核的凭证搜出来了。单击顶部的编辑，然后单击批批准。

7.批量审批成功后，点击第二行的“过滤”按钮。

8.点击过滤打开刚才的窗口，可以选择已批准和未发布。

9.过滤出已批准和未过帐的凭证后，单击编辑——全部过帐。

10.所有过账成功后，返回主界面，点击“总账——结账”。

11.单击“结帐”后，单击“最终结帐”。

12.进入结账界面后，点击开始按钮结账，轻松完成一个月的结账。

金蝶K3操作详细流程

一、登陆软件：

1、进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”，进入管理账。

2、组织机构：2024 公司密码2024

3、如下图示，当前账套：选择2024.01|久伟市政

命名用户身份登录，用户名：demo 密码demo 确定

二、总账管理：

每月会计流程：注意按流程做账

正流程：凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账

反流程：反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证

简化流程：凭证录入—过账—结转损益—期末结账

1.凭证录入：F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字，F12保存，金蝶计算器

2.凭证查询：注意过滤条件，排序按凭证号

新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账

成批审核：编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)

凭证过账：编辑—全部过账、全部反过账

“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”，还有“成批取消审核、全部反过账”功能。

结转损益：结账—结转损益

期末结账：总账—结账—期末结账

反结账：回到上月

“冲突”字样：系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务

三、查询账簿：

1、查询“科目余额表”，注意过滤条件，你要看哪部分?

*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”

*既可以查询总账科目数据，又可以查询明细科目数据。

*软件里应用最广泛的表

*可以查询专项问题，例如“工程施工”

2、查询“明细分类账”，注意过滤条件

3、查询“多栏账”，注意过滤条件:

设计：多栏账后期增加明细栏目，要通过设计自动编排进去。

编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”，2级和3级效果是不一样的。

4、核算项目与科目组合表：注意你想要什么数据?

四、报表管理：

1、报表生成：F9

2、公式取数参数：

会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表

3、公式的.意义：

Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”乘“/”除、SUM求和

公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格

4、打印：①打印设置：打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置：边距清零0③预览，宽度调整，手拉，右键列属性给宽度230-260.

5、跨账套汇总：明白设置原理，分账报表结束，生成汇总报表。

五、业务单据操作：

1、外购入库单(实物入库---往来与成本)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门

②、生成凭证：单据生成凭证

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

按1、2、3、4、5顺序生成凭证，注意过滤条件。

2、生产领料单：(实物数量出库—材料出库成本核算)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)

②、生成凭证：单据生成凭证(与上面操作一致)

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

六、 “材料出库核算”的操作：月末2次以上操作

供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--仓库—全选—下一步—完成。

七、月末结账：

1、现金结账：出纳操作，现金管理—期末处理—期末结账

2、业务结账：会计操作，存货核算—期末处理—期末结账

3、总账结账：会计操作，总账—结账—期末结账

八、月末对账：

1、出纳与会计月对账：现金管理—总账数据—与总账对账

2、保管与会计月对账：供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账

九、业务查询：单据、库存报表查询

1、单据查询：审核、反审核、修改、删除

外购入库单—维护，生产领料单—维护，调拨单—维护

2、库存报表：

存货核算—报表分析—存货收发存汇总表

存货核算—报表分析—材料明细账

拓展：

模块

金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。主要有以下八大模块子系统：

——财务管理

——供应链管理

——生产制造管理

——销售与分销管理

——人力资源管理

——办公自动化

——客户关系管理

——商业智能