证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-028
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税友股份”）于2024年7月23日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。（具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-010号公告）。
一、本次现金管理产品到期赎回概况
公司于2024年8月6日使用闲置募集资金人民币2,300万元分两批购买了中国工商银行杭州延中支行的中国工商银行定期存款产品，具体内容详见2024年8月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-017号公告。
其中第一批定期存款已于2024年12月22日到期赎回，收回本金2,000万元，收益27.22万元也将于近期划至募集资金专项账户。
二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润按照税友股份2024年度合并报表提供数据。
特此公告。
税友软件集团股份有限公司董事会
2024年12月23日
● 备查文件
中国工商银行结算业务交易回单。
